Qu'est-ce que Gestion de la liquidité

Qu’est-ce que la Gestion de la Liquidité ?
La gestion de la liquidité désigne le processus permettant à une entreprise de garantir sa capacité à honorer ses obligations financières à leur échéance, en veillant à disposer d’actifs liquides suffisants. Elle implique la surveillance et la planification des flux de trésorerie (entrées et sorties) afin d’assurer la stabilité et la flexibilité financières de l’organisation.

Principaux avantages
– Visibilité et contrôle de la trésorerie : Offre une vision claire des flux de trésorerie et des positions de liquidité à l’échelle de l’organisation, améliorant ainsi la prévision et la prise de décision concernant les opérations de trésorerie et les besoins de financement.

– Réduction des coûts : Optimise les processus de gestion de trésorerie, ce qui permet de réduire les coûts liés aux emprunts et de maximiser l’utilisation des excédents de trésorerie en les affectant à des placements plus rentables.

– Gestion des risques : Permet d’identifier et de limiter les risques liés aux contraintes de liquidité ou aux conditions de marché, en assurant une disponibilité adéquate de trésorerie et en maintenant des niveaux de liquidité optimaux.

– Efficacité opérationnelle : Rationalise les activités quotidiennes de gestion de trésorerie, diminuant le temps et les efforts nécessaires à la gestion des positions de trésorerie, ce qui renforce la productivité de la fonction trésorerie.

– Appui à la décision stratégique : Aide les équipes trésorerie à fournir des analyses stratégiques à la direction, en simulant différents scénarios et leurs impacts sur la liquidité, contribuant ainsi à la prise de décisions globales et à l’alignement sur les objectifs de l’entreprise.

Références
Pour approfondir la gestion de la liquidité, explorez les ressources Zycus suivantes :

Comment l’analyse des dépenses peut générer des économies concrètes

Indicateurs de conformité Achats : un cadre de référence (Partie 1)

Gestion de la relation fournisseur (SRM) : une opportunité de transformation des achats

Avantage centré sur le client : réinventer l’expérience des parties prenantes en achats

Comment l’IA générative et les agents autonomes transforment la fonction achats